证券之星消息，11月18日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0299元，累计净值为1.0695元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
资料显示，新乳转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名新乳业，正股最新价为12.16元，转股开始日为2021年6月24日，转股价为18.23元。
资料显示，景兴转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。），对应正股名景兴纸业，正股最新价为3.57元，转股开始日为2021年3月4日，转股价为3.39元。
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.54%，现金占净值比1.32%。
该基金的基金经理为轩璇，轩璇于2022年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.05%。
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